Trading Ala Sun Tzu: Seni Berperang

Seni Perang Sun Tzu adalah karya klasik yang banyak dibaca dan diterapkan pada berbagai bidang, karena sifat fundamental alaminya yang mudah diadaptasikan pada berbagai bidang kehidupan. Dalam posting ini, saya mengekstraksi beberapa bagian untuk diterapkan dalam trading dan dengan berbuat demikian, berharap untuk memperkenalkan konsep trading yang penting bagi Anda.

Saya juga mengelompokkan dan mengkategorikannya untuk memudahkan pemahaman. Untuk meletakkannya dalam konteks trading, saya telah menganalogikan istilah sebagai berikut :
- Jendral = Anda/trader
- Pertempuran = Trading
- Pasukan = modal/uang Anda

DALAM HAL MEMAHAMI MARKET

• "Kami tidak cocok untuk memimpin pasukan pada bulan Maret kecuali kita sudah familiar dengan wajah negaranya - pegunungan dan hutan, perangkap dan tebing serta rawa-rawa." (Sun Tzu).
  
  Seperti apa yang Warren Buffett katakan, "risiko itu bukanlah mengetahui apa yang Anda lakukan. Jika Anda tidak memahami market, Anda tidak cocok untuk berinvestasi di dalamnya. Anda akan mendapatkan modal Anda (tentara anda) tersapu habis"
  
• "Dia yang mengetahui semua hal ini, dan dalam pertempuran menempatkan pengetahuan ke dalam praktek, akan memenangkan pertempuran." (Sun Tzu).
  
  Tidak cukup baik jika kita hanya mengetahui teori dan konsep di balik investasi. Seorang trader harus mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan benar untuk mendapatkan profit dari market.

DALAM HAL PSIKOLOGI TRADER

• "Seorang Jenderal, yang tak mampu mengendalikan kejengkelannya, akan meluncurkan anak buahnya untuk serangan seperti semut dipenuhi, mengakibatkan sepertiga anak buahnya gugur, sementara kota masih tak terkendali. Hal demikian adalah efek buruk dari pengepungan." (Sun Tzu)
  
  Jangan emosional terpengaruh oleh market atau kerugian. Jika trader terlalu bersemangat untuk mendapatkan keuntungan atau membalas dendam kerugian, trader bisa kehilangan kewarasan dan menjadi tidak rasional. Keputusan-keputusan yang diabil kemungkinan akan cacat dan berakhir dengan kerugian. Hal demikian adalah efek buruk dari trading yang impulsif
  
• "Ada lima kesalahan berbahaya yang dapat mempengaruhi seorang jenderal:
  (1) kecerobohan, yang mengarah pada kehancuran,
  (2) pengecut, yang mengarah untuk tertangkap,
  (3) temperamen tergesa-gesa, yang dapat dipicu oleh penghinaan,
  (4) kenikmatan kehormatan yang sensitif terhadap rasa malu,
  (5) over-perhatian pada pasukan, yang membawa dia pada kekhawatiran dan masalah"
  
  Psikologi adalah kunci untuk trader. Jika dia tidak bisa mengendalikan emosi dan karakternya, dia akan kehilangan uang dalam market. Jika dia ceroboh, ia akan membuat trading runyam tanpa memperhitungkan peluang untuk menang. Jika dia adalah seorang pengecut, ia tidak pernah bisa menang cukup besar untuk menutupi kerugiannya. Jika ia memiliki temperamen yang tergesa-gesa, dia akan mencoba untuk membalas dendam pada market yang berakhir dengan kerugian lebih besar. Jika dia membanggakan diri ketika ia menang, ia akan menjadi tenang ketika ia loss dan dia tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Jika dia over perhatian pada kerugian, ia akan selalu khawatir dan tidak pernah dapat melakukan transaksi lagi dengan lebih baik.
  

DALAM HAL MANAGEMENT UANG

• "Kontrol/pengaturan atas pasukan besar adalah sama prinsipnya sebagaimana kontrol atas beberapa orang, itu hanyalah sebuahpertanyaan tentang pembagian jumlah mereka." (Sun Tzu)
  
  Trading modal besar adalah sama halnya dengan trading modal kecil. Anda seharusnya tidak terpengaruh oleh angka absolut kerugian dan keuntungan ketika bertrading. Ikuti sistem dan aturan normal dan membagi modal sesuai lot dan posisi yang tepat.

DALAM HAL MENJAUH DARI MARKET

• "Dia akan menang, yang tahu kapan harus melawan dan kapan tidak melawan." (Sun Tzu)
  
  Peluang tidak selalu tersedia di market. Ada saat bahwa sistem trading Anda tidak akan bekerja dan penting untuk absen dari trading market. Jika Anda bersikeras dalam trading market dalam kondisi seperti itu, Anda akan berakhir dalam serangkaian kerugian dan menguras modal Anda yang tidak perlu.
  
  Ketika Anda mengalami serangkaian kerugian, itu adalah tanda jelas bagi Anda untuk menghentikan trading. Renungkan apakah itu adalah masalah dengan diri sendiri, atau sistem yang tidak bekerja di bawah kondisi market tertentu.
  
  Selama menjalani refleksi Anda, hentikan semua kegiatan trading Anda sampai Anda mengetahui masalah yang sebenarnya. Anda akan belajar lebih banyak tentang diri Anda, sistem trading dan market. Pengalaman ini akan membantu dalam menilai kapan untuk trading dan kapan tidak bertrading di masa depan. Tidak melawan bukan bermakna pengecut, itu adalah mantra "bertahan hidup untuk melawan di hari lain".
  
• "Jika pertempuran ini yakin akan menghasilkan kemenangan, maka Anda harus berjuang, meskipun penguasa melarangnya. Jika pertempuran tidak akan menghasilkan kemenangan, maka Anda tidak harus berjuang bahkan saat ada penawaran penguasa."
  
  Penting belajar untuk trading ketika ada peluang menguntungkan untuk melakukannya. Tapi lebih penting lagi belajar untuk tidak trading ketika situasi tidak menguntungkan.

DALAM HAL STRATEGI TRADING

• "Dalam hal metode militer, kita harus memiliki:
  (1) Pengukuran
  (2) Perkiraan kuantitas,
  (3) Perhitungan,
  (4) Menyeimbangkan peluang
  (5) Kemenangan."
  
  Ketika datang kesempatan bertrading, Anda harus memiliki satu set aturan yang telah ditentukan atau sistem untuk membantu Anda mengevaluasi (mengukur) trading potensial. Kedua, Anda harus tahu posisi Anda ukuran untuk membeli jumlah/lot yang benar (kuantitas) berdasarkan pada ukuran modal Anda. Ketiga, Anda harus menentukan cut loss dan profit taking harga dan menghitung risk reward rasio untuk memastikan reward minimal 2 kali risiko Anda. Keempat, Anda harus tahu apa adalah probabilitas menang menggunakan sistem Anda dalam kondisi market saat ini. Terakhir, bertrading dan menunggu market untuk memutuskan apakah Anda benar dalam mendulang profit.
  
• "Jangan ulangi taktik yang telah mendapatkan Anda satu kemenangan, tapi biarkan metode Anda diatur oleh variasi keadaan tanpa batas." (Sun Tzu)
  
  Selama jangka panjang, kondisi market berubah. Sistem yang bekerja di masa lalu mungkin tidak relevan dalam kondisi market yang baru. Anda harus meninjau dan fine tune sistem ketika kondisi market berubah. Anda akan tahu ketika Anda sadar bahwa Anda memiliki lebih banyak kerugian daripada biasanya meskipun Anda mematuhi aturan sistem dengan ketat.
  
• "Seorang jenderal yang pintar, menghindari tentara disaat spiritnya tajam, tetapi menyerangnya ketika spiritnya sedang lamban dan cenderung untuk kembali. Ini adalah seni mempelajari suasana hati. " (Sun Tzu)
  
  Ide sentral dari trading adalah berkisar pada membaca suasana hati market. Tindakan harga, volume dan indikator adalah tanda-tanda bagi trader untuk melihat suasana hati market dan perilaku para investor. Anda akan bertrading dengan baik ketika Anda dapat menafsirkan suasana hati.
  
• "Ini adalah aksioma militer tidak untuk maju naik melawan musuh, atau pun untuk menentangnya ketika dia datang menurun." (Sun Tzu)
  
  Kunci untuk trading tidak untuk melawan trend. Ketika market trending naik, mencari peluang untuk long dan tidak short. Demikian juga, jika market trend menurun, mencari kesempatan untuk short dan tidak long.
• "Jenderal yang maju tanpa iri ketenaran dan mundur tanpa takut aib, yang memiliki pemikiran hanya untuk melindungi negaranya dan melakukan pelayanan yang baik untuk daulatnya, adalah permata kerajaan." (Sun Tzu)
  
  Trader harus menang di market bukan untuk membuktikan dan memamerkan bahwa dia benar, tapi untuk mencari keuntungan. Ketika ia salah, ia harus cut loss tanpa merasa aib. Hanya dengan memiliki mentalitas ini, dia bisa melakukan trading terbaik dalam akunnya.

DALAM HAL MENANG DI MARKET

• "Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut hasil dari seratus pertempuran. Jika Anda mengenal diri sendiri, tapi tidak mengenal musuh, untuk setiap kemenangan yang diperoleh Anda juga akan menderita kekalahan. Jika Anda tidak mengenal akan musuh maupun diri sendiri, Anda akan menyerah dalam setiap pertempuran " (Sun Tzu)
  
  Ini adalah frase yang umum dikutip. Dalam trading, memang benar bahwa Anda perlu mengenal diri sendiri. Ini mencakup pemahaman psikologi Anda dan bagaimana Anda berperilaku atau bereaksi terhadap keuntungan dan kerugian. Musuh dalam hal ini adalah market. Anda perlu memahami market sebelum Anda melakukan segala bentuk investasi. Anda perlu mengambil waktu untuk memahami market, memastikan diri untuk memiliki keunggulan atas sisa investor. Dengan pemahaman yang baik, Anda dapat merancang dan menggunakan sistem untuk memanfaatkan pergerakan market. Selain itu, Anda akan mampu menerapkan taktik yang tepat untuk mengalahkan market. Jika Anda tidak memahami market dan Anda tidak memahami diri sendiri, kemungkinan Anda akan berakhir dalam kerugian.
  
• "Untuk mengamankan diri terhadap kekalahan terletak di tangan kita sendiri, tetapi kesempatan mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri." (Sun Tzu)
  
  Sebagai trader, Anda perlu untuk melindungi modal trading Anda dan mematuhi aturan sistem trading Anda untuk entri dan exit. Setelah Anda memastikan Anda telah melakukan bagian Anda, jumlah keuntungan atau kerugian akan ditentukan oleh market. Anda tidak memiliki hak untuk meminta setiap jumlah keuntungan dari market. Bahkan jika Anda mengikuti semua aturan ketat, mungkin Anda dapat loss tetapi Anda harus menerimanya dan melanjutkan.
  
• "Apa yang dahulu disebut pejuang cerdas adalah orang yang tidak hanya menang, tetapi unggul dalam memenangkan dengan mudah. Dia memenangkan pertempuran dengan berupaya tidak ada kesalahan. Tidak membuat kesalahan adalah apa yang membangun kepastian akan kemenangan, karena hal itu berarti menaklukkan musuh yang sudah dikalahkan. Oleh karena itu pejuang terampil menempatkan dirinya ke posisi yang membuat kekalahan menjadi tidak mungkin, dan tidak ketinggalan momen untuk mengalahkan musuh." (Sun Tzu)
  
  Untuk trading dengan benar adalah mengikuti sistem atau seperangkat aturan. Membuat kesalahan berarti trader tidak mematuhi sistem atau aturan ketika melakukan trading. Trader tidak mengikuti aturan karena dia dipengaruhi oleh emosinya, yang pada gilirannya terpengaruh oleh berita, rekomendasi, dan komentar dari yang lain. Untuk menang di market, trader harus berupaya untuk tidak membuat kesalahan, yaitu, ia harus mampu melakukan trading tanpa ada orang yang mempengaruhi pengambilan keputusannya. Hal ini terutama terjadi ketika ada kesempatan cut loss. Seorang trader yang gagal untuk cut loss melakukan sebuah kesalahan besar. Karena satu kesalahan dapat menghapus keuntungan dan modalnya. Hal ini sangat penting untuk memposisikan diri di market dengan berupaya tanpa membuat kesalahan.
  
• "Seni perang mengajarkan kita untuk tidak bersandar pada kemungkinan musuh tidak datang, tetapi pada kesiapan kita sendiri untuk menerima mereka, bukan pada kesempatan mereka tidak menyerang, melainkan pada kenyataan bahwa kita telah membuat posisi yang tak tergoyahkan. " (Sun Tzu)
  
  Seperti dibahas sebelumnya, seorang trader harus melakukan kecermatan untuk menempatkan dirinya dalam posisi sedemikian rupa sehingga ia memiliki probablitas lebih tinggi untuk menang di market. Anda tidak harus memiliki mentalitas menaklukkan market. Keuntungan ditentukan oleh market dan Anda tidak bisa memaksa.

sumber : seputarforex.com